Lumileds získal viac ako 90-percentnú podporu na svoju reštrukturalizáciu a rekapitalizáciu

Lumileds Holding BV ("Lumileds" alebo "spoločnosť"), globálny líder v oblasti inovatívnych riešení osvetlenia, dnes oznámil, že teraz získal podporu na svoju reštrukturalizáciu od viac ako 90 percent svojich veriteľov, čo predstavuje prevažnú väčšinu nesplatených úverov. v rámci svojho predbežného záložného dlhu. Dohoda o podpore reštrukturalizácie Spoločnosti (ďalej len „RSA“) bola oznámená 29. augusta 2022 s predbalenou kapitolou 11 spoločnosti. Termín na hlasovanie o pláne reorganizácie Spoločnosti (ďalej len „Plán“) je 16. septembra 2022 o 17:00 ET. .

Spoločnosť Lumileds vo svojom tlačovom vyhlásení uviedla, že spoločnosť "získala potrebnú podporu od svojich veriteľov na potvrdenie plánu pred začatím konania a očakáva, že splní požiadavky na potvrdenie plánu a vyjde z kapitoly 11 približne do šesťdesiatich dní."

Plán kapitoly 11 bol podaný na americký bankrotový súd pre južný okres New York. Konanie sa týka iba Holandska, kde je držaný dlh spoločnosti, a obchodu v USA, kde sú držané úverové zmluvy.

„Rozhodnutie veľkej väčšiny veriteľov a budúcich sponzorov spoločnosti Lumileds prihlásiť sa k RSA je ďalším krokom vpred v našej komplexnej finančnej reštrukturalizácii a dokazuje ich pretrvávajúcu dôveru v silné obchodné základy spoločnosti Lumileds, ktoré do budúcnosti poháňajú popredné inovácie na trhu. “ povedal Matt Roney, generálny riaditeľ spoločnosti Lumileds. "Oceňujeme obrovskú podporu našich veriteľov a všetkých našich zainteresovaných strán, ktorí uznávajú dlhodobú hodnotu, ktorú dokážeme vytvoriť so súvahou, ktorá je v súlade so silou nášho prevádzkového podnikania."

Ohromujúca väčšina veriteľov a budúcich sponzorov Spoločnosti sa zaviazala podporovať úzko zameraný plán podľa kapitoly 11 a podieľa sa na jeho financovaní 275 miliónov USD dlžníkom v držbe („DIP“), ktoré bolo syndikované po jeho schválení Súdom ako súčasť návrhov spoločnosti za prvý deň. Financovanie poskytuje spoločnosti zvýšenú likviditu, aby mohla pokračovať v riadnom plnení svojich záväzkov počas komplexnej finančnej reštrukturalizácie, ktorá výrazne zníži pákový efekt v súvahe o viac ako 1,3 miliardy USD, poskytne dodatočný kapitál na urýchlenie rastu spoločnosti Lumileds a umožní ďalšie investície. v inováciách s cieľom využiť ďalšie strategické príležitosti.

Ďalšie informácie o reštrukturalizácii spoločnosti Lumileds, vrátane prístupu k súdnym dokumentom, nájdete na stránke https://dm.epiq11.com/Lumileds alebo sa obráťte na spoločnosť Epiq Corporate Restructuring, LLC, zástupcu spoločnosti pre oznámenia a reklamácie na adrese plus 1 800-497-9116 (pre bezplatné domáce hovory) a plus 1 503-520-4495 (pre spoplatnené medzinárodné hovory) alebo e-mail Lumiledsinfo@epiqglobal.com.